期指震蕩整理 “空軍司令”罕見加碼多單
周四，期指震蕩整理。主力IF1212合約跌6.0點，收報2204.4點，跌幅0.27%。從期現價差看，IF1212合約升水0.8點，尾盤價差收窄，顯示多頭上攻較乏力。從持倉排名看，IF1212合約多空主力繼續減倉，減持力度相當，但值得注意的是，一直是“空軍司令”的中證期貨席位大筆加倉1601手多單，并同時減倉空單，或預示著某些機構資金在進行戰略調整。專家認為，市場短期需關注量能的配合，或仍有反彈的可能性，但中長期依舊弱勢。
期現溢價收窄
昨日，股指期貨IF1212合約高開低走，最高上攀至2222.2點，最低下探至2200.2點，最終報收于2204.4點，下跌6.0點，跌幅0.27%。IF1301最終收報2212.4點，下跌5.0點，跌幅0.23%；季月合約IF1303收報2228.4點，下跌7.4點，跌幅0.33%；隔季合約IF1306收盤報2249.2點，下跌10.8點，跌幅0.48%。
市場消息面上，國內方面，周四央行1170億元逆回購操作，本周向市場投放110億，結束五周回籠資金局面；國家智慧城市試點工作正式啟動；工農中建四家大型銀行全月新增人民幣貸款1680億。外圍市場方面，歐元區11月綜合PMI升至46.7，脫離40個月低點；美國11月ISM非制造業指數54.7 超出預期。
從期現溢價來看，截至收盤，IF1212和現貨滬深300指數間正溢價0.8點，尾盤價差再度收窄，顯示多頭上攻較為乏力。
“空軍司令”加碼多單
中金所盤后持倉排名顯示，IF1212合約前20名多頭席位減持1768手到5.07萬手，前20名空頭席位減持1553手至5.70萬手，多空主力均有減持且力度相當，多空力量或現平衡狀態。具體席位上，中證期貨增持多單1601手，減持空單651手，國泰君安減持多單368手，空單320手，中證席位空單降至8554手，且出現大筆加碼多單的行為，這在以往較為少見，顯示該席位上的主力資金有戰略調整的可能。同時，IF1301合約多空主力分別增倉1026手和982手。隨著多空主力的小幅減倉，期指四合約總持倉下滑至9.6萬手。
光大期貨分析師張欽智認為，目前市場成交量維持高位，移倉操作跡象明顯，多空力量有再次形成對峙的可能。期指合約價格未來階段性震蕩的可能性較高，現階段投資者宜在觀望基礎上關注價格突破的做多機會。
瑞達期貨認為，總體來看，期指雖然中長期仍為弱勢，短期來看市場的推動需要資金的補充，而資金的介入則體現在量能上面，因此短期而言，反彈的延續需保持一定的量能水平，如果后市在利好消息配合下量能有所放大，期指有望延續多頭行情。
相關新聞
更多>>
